خطاهای متداول در تنظیم حد ضرر

در این مطلب، به کمک مقاله‌ای از سایت تریدینگ هیروز سعی در توضیح این موضوع داریم که چگونه پیش از ضرر بیشتر از بازار خارج شوید. به‌عبارت دیگر، این مقاله به‌ این سؤال پاسخ می‌دهد که حد ضرر (Stop-Loss) خود را بهتر است در چه نقطه‌ای قرار دهید که کم‌ترین ریسک ممکن را متحمل شوید.

حد ضرر چیست؟

به‌بیان ساده، حد ضرر شرطی است که برای صرافی تعیین می‌کنید: اگر قیمت دارایی به X (نقطه Stop) رسید، سفارش فروشی با قیمت Y برای من ثبت کن تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

با توجه به عوامل زیادی که در هنگام تصمیم‌گیری برای خرید یک سهام یا دارایی وجود دارد، گاهی ممکن است به‌راحتی برخی از ملاحظات مهم فراموش شوند. تنظیم حد ضرر معاملات یکی از این عوامل است. اگر از حد ضرر به‌طور مناسب استفاده شود و دارای قاعده باشد، می‌تواند تفاوت بزرگی در بازده سیستم معاملاتی و مقدار سود شما ایجاد کند.

حد ضرر را به‌طور کلی می‌توان به‌عنوان سفارشی تعریف کرد که با رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، دارایی موردنظر به‌منظور جلوگیری از ضرر بیشتر به فروش برسد یا یک موقعیت باز در بازار بسته می‌شود. از این ابزار برای محدود‌کردن ضرر یا سود در ترید استفاده می‌شود، زیرا از بین رفتن سود معاملات هم به‌نوعی ضرر خواهد بود.

اگرچه کاربرد اصلی حد ضرر در معاملات کوتاه یا میان‌مدت خواهد بود، سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند از این قابلیت بهره ببرند.

در واقع حد ضرر یک سفارش اتوماتیک است که سرمایه‌گذار مقدار آن را مشخص کرده و با ثبت آن در پلتفرم معاملاتی خود به کارگزاری یا صرافی دستور فروش آن دارایی را در قیمت از قبل تعیین‌شده می‌دهد.

برای درک بهتر به این مثال توجه کنید: فرض کنیم قیمت اتریوم ۱,۰۰۰ دلار است و ما پیش‌بینی می‌کنیم، قیمت به ۱,۱۰۰ دلار می‌رسد، هدف فروش خود را روی ۱,۱۰۰ دلار قرار می‌دهیم. از آن طرف ممکن است به دلایل مختلف، پیش‌بینی ما اشتباه باشد و قیمت اتریوم افت کند، در این صورت هم نباید اجازه دهیم معامله بیشتر از یک مقدار معین ضررده باشد. پس به‌عنوان مثال در صرافی با کمک سفارش Stop حد ضرر معاملهٔ خود را روی ۹۰۰ دلار قرار می‌دهیم، یعنی اگر قیمت اتر به ۹۰۰ یا کمتر برسد، صرافی به‌طور خودکار اتر را به فروش می‌رساند تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.